Nazwa funduszu Data Wartość Zmiana bież. rok 12M 36M 60M
Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco Rosnąco Malejąco
Typ Akcji
Investor Akcji FIO2012-05-21133,310,82--27,87-3,97-55,58
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje2012-05-22154,710,10-1,33-19,6325,93-29,25
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus2012-05-2289,520,56-10,26-39,18--
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii2012-05-2135,130,57-6,343,6316,44-
Investor Private Equity FIZ AN2012-05-211 490,060,00--27,98-
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek2012-05-18114,59-0,751,73-33,67-14,76-64,62
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny2012-05-21125,101,019,54-13,5561,38-
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek2012-05-2147,320,57--23,623,79-52,68
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji2012-05-2176,651,05--23,4521,82-
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO2012-05-2151,970,546,71-21,0520,78-
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek2012-05-21127,360,155,22-20,0351,60-
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego2009-06-044,661,30--3,10-65,84
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek2012-05-2264,130,611,07-26,726,35-
KBC Nowa Europa FIZ2012-05-2194,860,003,722,8112,07-
ING Parasol FIO subfundusz Akcji2012-05-18206,660,07--28,334,77-49,40
Legg Mason Akcji FIO2012-05-21296,560,99--18,9418,63-30,91
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji2012-05-21102,000,624,49-17,9532,73-24,55
Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Akcyjny2010-11-171 739,72-0,40--57,88-
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu2012-05-2264,350,22-3,44-23,3414,14-
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji2012-05-2127,850,941,87-27,472,43-46,72
ING SFIO Akcji 22012-05-18248,900,09-1,98-22,1314,67-35,18
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ2012-05-211 056,330,006,95-18,51--
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO2012-05-21114,810,10-1,61-22,1010,26-39,78
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych2012-05-2114,54-0,215,442,4767,13-
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO2012-05-2110,110,401,71-2,885,20-1,56
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa2012-05-22161,710,138,3814,5736,50-
Investor Top 25 Małych Spółek FIO2012-05-21158,200,299,20-23,206,80-70,03
Subfundusz UniSektor Nieruchomości: Nowa Eur2009-06-2233,22-1,04--1,00-
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl2012-05-229,550,53-1,34-24,39-8,87-31,74
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego2012-05-216,380,472,08-42,26-22,85-74,22
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji2012-05-22187,100,18-2,93-24,646,19-46,40
UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje2010-03-1764,98-0,43--23,18-
DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych2009-12-1054,29-0,22--18,80-
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny2012-05-2175,300,703,79-23,1615,40-38,50
Opera Za 3 Grosze FIZ2012-05-21347,410,003,26-20,79-18,57-65,29
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji2012-05-21336,910,897,11-18,6835,03-37,04
PKO Akcji FIO2012-05-21249,221,12--20,632,75-55,79
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak2012-05-2188,660,991,15-25,657,62-47,42
KBC Kapitał Plus 50 FIZ2012-05-2193,720,003,913,1511,81-
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji2012-05-2113,731,25-1,22-25,7810,55-55,82
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus2010-10-14108,28-0,45--36,56-33,61
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO2012-05-21138,230,036,38-16,3616,09-41,39
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek2012-05-2136,380,619,48-18,6319,95-52,36
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus2012-05-2186,230,84-2,66-21,3922,50-
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek2012-05-216,200,816,16-21,6219,69-56,94
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji2012-05-21231,480,86-1,12-26,984,22-47,42
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich2012-05-2119,811,12--40,88-21,11-67,31
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja2012-05-21224,481,28--24,851,40-38,50
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek2012-01-1248,021,031,18-27,24-13,97-
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek2012-05-2195,250,38-3,97-19,6727,25-
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek2012-05-2135,320,892,11-27,212,73-63,25
PZU FIZ Akcji2011-09-29913,970,00--13,76--
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji2012-05-21101,861,183,68-28,471,61-60,59
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny2012-05-2165,061,20--25,6920,33-45,39
Millennium FIO Subfundusz Akcji2012-05-21164,221,18--24,846,19-47,17
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Nieruchomości2011-05-1050,66-0,20--1,06-
KBC Europejski FIZ2012-05-2199,440,003,762,1014,97-
Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 20122011-06-2791,86-1,66-4,8234,20-
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji2012-05-21148,540,90-3,11-16,609,74-29,14
KBC Kapitał Plus IV FIZ2012-05-2195,720,003,453,0813,95-4,28
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus2012-05-215,200,97--24,2012,55-55,44
Investor Akcji Dużych Spółek FIO2012-05-21302,021,34-4,06-25,089,14-40,08
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji2012-05-22158,09-0,50--32,419,29-38,41
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny2011-06-1592,28-0,51--1,9941,64-34,93
KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO2012-05-2165,961,71-1,99-26,5116,87-45,52
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek2012-05-2158,820,386,62-22,947,41-51,16
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek2012-05-2160,660,316,31-17,5629,81-
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus2012-05-2157,761,01--20,065,75-42,24
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Rynków Wschodzących2012-05-2273,510,071,45-19,69-15,43-
PZU FIO Optymalnej Alokacji2010-07-2744,81-0,18--3,04-
Typ Zrównoważone
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji2012-05-21112,701,23-1,23-12,805,32-23,81
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus2010-10-14109,14-0,30--25,59-16,11
KBC Beta SFIO2012-05-21179,581,13-2,05-21,0419,42-29,46
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Fundusz Funduszy2010-07-1389,170,43--15,79-11,31
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus2012-05-21107,230,821,02-10,6410,357,23
Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony2012-05-21145,660,71--15,365,88-28,27
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony2012-05-22252,950,171,47-8,5423,27-9,79
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony2012-05-2156,360,662,98-15,6911,67-22,75
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony2012-05-18228,640,10--14,4811,62-23,84
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany2012-05-21108,010,695,07-11,8316,49-10,17
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu2012-05-22181,550,19--16,541,45-37,03
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony2012-05-21106,430,79--30,75-14,69-47,44
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga2012-05-21231,490,85--14,72--22,41
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO2011-07-18246,98-0,52--18,45-8,38
PKO Zrównoważony FIO2012-05-21105,290,761,54-11,405,04-29,09
UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone2010-03-1784,900,22--18,38-
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski2012-05-21131,580,634,28-14,2517,52-20,74
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony2012-05-2123,830,633,16-14,4011,56-30,14
Investor Zrównoważony FIO2012-05-21284,150,85--15,069,36-27,97
ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus2008-06-0284,32-0,59----27,70
UniAktywna Alokacja (95%)2010-05-13125,230,01--11,795,86
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa2012-05-2110,260,491,99-12,8314,00-18,38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony2012-05-2197,450,475,66-9,1026,90-13,33
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny2012-05-21167,600,651,95-11,2719,85-19,38
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji2012-05-21120,040,33-4,0417,35-10,99
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania2012-05-211,870,54--15,0010,65-18,70
Typ Papierów dłużnych
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji2011-03-11135,490,16---4,4613,53
BPH Obligacji Europy Wschodzącej2007-08-278,75-0,57---1,04
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji2012-05-22270,830,122,226,3230,9952,46
KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO2012-05-21133,740,133,677,0221,0129,93
Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2011-03-31152,650,07--7,5713,47
PKO Obligacji FIO2012-05-21251,700,153,677,6621,5133,74
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ2012-05-21128,020,023,5512,4523,8132,59
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus2012-05-21141,700,134,067,9924,9841,70
Investor Obligacji FIO2012-05-21263,650,131,935,2715,6616,75
Pioneer Dochodu Mix 202008-12-049,690,62----14,32
PKO Obligacji Długoterminowych FIO2012-05-21167,630,133,637,4822,3157,30
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje2012-05-22285,940,215,158,8031,2440,88
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 12012-05-21249,120,071,602,1018,3638,38
DWS Euroobligacji2009-05-121 515,170,00---14,40
PKO/CS Papierów Dłużnych CHF2010-05-041 077,870,81--4,5820,13
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji2012-05-21154,390,143,397,7927,8353,00
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus2012-05-2113,530,072,976,4528,2534,76
Allianz FIO Subfundusz Allianz Walutowy2011-03-11108,821,15---5,3011,58
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 22012-05-212 867,580,171,40-18,6243,17
DWS Konwergencji2008-11-26131,580,00----
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych EUR2012-03-301 294,290,05-8,437,6835,80
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja2012-05-21247,670,133,116,4920,6226,59
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych2012-05-2110,33-1,34-1,3421,9618,748,51
PKO/CS Papierów Dłużnych GBP2010-05-04810,961,61---3,23-15,49
Legg Mason Obligacji FIO2012-05-21238,100,213,145,7916,2722,39
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD2012-05-211 410,98-0,632,0922,7417,0668,70
Subfundusz UniMaxDłużne2008-09-01101,89-0,07----
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy2012-05-21123,830,071,553,8814,3122,58
AIG Parasol Subfundusz Zagranicznych Obligacji2007-10-268,97-0,33----7,91
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji2012-05-2117,720,113,326,1721,4533,03
ING Parasol FIO subfundusz Obligacji2012-05-18238,370,083,127,2018,8828,27
Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl2012-05-2215,110,075,088,0120,2150,35
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny2012-05-2113,840,071,844,8514,5728,03
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw2012-05-22208,950,092,795,5519,87-6,02
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich2012-05-2171,87-0,791,2013,5016,9247,82
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji2012-05-21193,010,113,438,0224,0540,16
ING SFIO Obligacji 22012-05-18216,360,073,738,1223,2933,63
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji2010-12-15300,85-0,02--7,8413,45
DWS USD Obligacji2007-06-0473,780,00----
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO2011-10-0649,42-0,54-13,4825,7250,49
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych2012-05-22167,850,073,316,9920,0913,06
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO2012-05-2161,71-1,592,3623,4066,2445,99
SEB 62008-11-1479,030,00----9,19
CU Walutowy2008-04-0180,40-0,30----9,24
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2012-05-21185,220,133,796,9020,3228,65
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO2012-05-2142,00-0,87-13,1817,3218,74
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji2012-05-2117,360,173,465,8532,0239,55
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus2012-05-2149,670,143,077,0021,9534,03
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy2012-05-2128,950,103,617,2225,6033,53
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje2011-08-12109,53-0,09-6,248,9443,53
AIG Obligacji Zagranicznych2007-10-268,72-0,46----3,22
ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus2010-10-14123,51-0,06--10,0618,82
Millennium Dolarowa Lokata2009-05-05101,87-0,67---24,58
Pioneer Obligacji Skarbowych2007-04-1912,280,00----
Skarbiec Dolarowa Obligacja2007-06-0679,370,33----
Pioneer Ochrony Kapitału2007-07-05113,840,01----
Typ Rynku pieniężnego
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny2012-05-21170,380,051,864,8015,6423,13
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny2012-05-21133,010,051,744,1714,2125,04
Idea Premium SFIO2012-05-22228,090,07-2,8921,0936,92
KBC Portfel VIP Subfundusz Pieniężny SFIO2012-05-21136,160,062,786,2319,8730,56
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy2012-05-21160,620,042,295,5415,6523,99
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa2012-05-21302,840,041,894,2812,7023,82
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny2012-05-22179,720,103,925,9521,6433,34
SKOK FIO Rynku Pieniężnego2012-05-21136,620,041,864,4913,2822,45
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy2012-05-2131,810,031,373,7514,1825,38
Investor Płynna Lokata FIO2012-05-21211,660,051,583,8510,1716,16
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny2012-05-2112,810,081,433,7217,8527,21
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus2010-12-09159,840,01--3,32-3,66
Fundusz Korporacyjny SFIO2012-05-22146 115,000,021,824,5912,0615,33
DWS Rynku Pieniężnego2007-06-04106,220,00----
ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy2012-05-18235,50-0,041,844,2413,7422,57
Legg Mason Pieniężny FIO2012-05-21236,220,041,874,6112,8721,06
PKO Rynku Pieniężnego FIO2012-05-211 301,180,051,653,9612,8021,06
Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Pieniężny2010-11-171 150,990,00--9,93-
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus2012-05-21163,190,051,903,8015,2625,98
PKO Skarbowy FIO2012-05-211 870,630,061,955,0217,3928,04
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny2012-05-21107,690,071,874,50--
KBC Gamma SFIO2012-05-21207,970,062,846,2719,0432,66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy2012-05-21119,320,031,343,5510,86-
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału2012-05-2126,490,082,004,4617,2623,84
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Gotówkowy2012-05-2110,890,091,784,31--
Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych2010-11-171 047,31-0,01----
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy2012-05-21109,160,062,004,79--
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny2012-05-2114,130,073,375,7621,3931,20
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny2012-05-21120,160,041,773,6713,1918,84
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR)2012-05-211 288,470,44348,96311,65422,20-
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD)2012-05-211 291,370,69244,37189,42282,05-
ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus2010-10-14117,900,16--6,5814,40
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny2012-05-21161,020,072,385,5217,9427,97
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy2012-05-2166,720,042,325,3715,2724,52
UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID2012-05-221 590,720,012,165,5816,6030,45
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy2011-02-09126,910,01--5,8310,17
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy2012-05-211 288,460,002,245,0018,83-
Typ Stabilnego wzrostu
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2010-10-14117,71-0,20--19,55-1,54
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar2012-05-21119,570,65--8,674,25-7,36
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek2012-05-21112,920,322,20-6,9610,42-8,34
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2012-05-21109,270,512,87-2,4615,569,27
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu2012-05-21122,720,35--6,82-2,56-20,33
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Protect2010-10-11215,200,10--15,4234,88
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny2012-05-21191,530,573,21-3,6323,323,80
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2012-05-21126,280,451,83-6,7411,15-8,71
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu2012-05-21174,480,62--18,03-5,04-27,57
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu2012-05-22194,18-0,51-2,73-10,3624,7124,24
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix402010-11-1810,780,00--21,26-10,98
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału2012-05-21128,000,16--6,2513,59
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji2012-05-21122,490,391,37-3,9710,39-2,65
UniStoProcent BIS2010-02-11119,38-0,33--2,837,60
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu2012-05-2114,800,34--8,0718,212,78
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix602010-12-029,97-0,10--26,36-22,59
UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus2010-08-13139,480,11--8,9911,04
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2012-05-219,110,331,79-5,2018,16-14,38
Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału2007-03-2911,16-0,09----
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO2012-05-21139,00-0,06--6,8117,02-
Legg Mason Senior SFIO2012-05-21259,040,34--3,7913,027,66
PKO Stabilnego Wzrostu FIO2012-05-21122,770,502,81-2,6812,40-12,40
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus2012-05-21156,810,233,29-2,7018,476,05
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu2012-05-22199,180,151,05-7,399,18-11,62
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2012-05-2125,370,483,38-6,5216,16-2,91
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu2012-05-18208,690,091,44-7,1413,87-6,31
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost2012-05-22140,530,09--3,5433,09-
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania2012-05-21225,250,364,43-3,8622,02-3,02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO2012-05-2120,840,341,26-7,2110,15-8,68
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu2012-05-2114,060,504,30-5,5717,85-15,40
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu2012-05-21181,590,374,47-2,9817,58-
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu2012-05-21119,080,452,52-8,977,93-15,32
PZU SFIO Ochrony Majątku2011-02-2853,590,02--5,001,11
Typ Inwestycji zagranicznych
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich2012-05-217,310,00-5,80-10,318,14-27,91
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego2008-10-148,335,31----17,93
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących2012-05-216,901,17-8,37-16,2613,67-31,41
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych2012-05-216,921,323,59-10,8235,69-32,29
AIG Parasol Subfundusz Akcji Światowych2007-09-259,330,11----3,91
PZU Stabilnego Wzrostu Zagraniczny2008-11-2681,31-1,38----20,28
ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych2007-11-2334,090,65---13,82
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy2012-05-2135,750,203,50-25,0713,53-36,83
ING Zagranicznych Funduszy Euro2007-11-2325,150,24----
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji2012-05-215,870,513,53-41,77-22,46-
PZU Zrównoważony Zagraniczny2008-11-2674,05-1,44----28,62
Superfund SFIO subfundusz A2012-05-21795,120,002,10-19,41-31,73-27,89
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych2012-05-2148,48-1,122,156,4338,32-7,55
Superfund SFIO subfundusz B2012-05-21884,410,004,34-24,48-36,52-26,99
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Rozwoju Nowej Europy2011-05-2640,610,59--56,43-
Superfund SFIO subfundusz C2012-05-21787,970,005,83-24,93-38,05-32,32
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki2012-05-2111,300,44-4,243,5720,9915,66
DWS Top 50 Europa2009-05-1259,810,00----43,29
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO2012-05-2136,79-0,671,3816,8335,1633,64
Skarbiec-Euro Obligacja2007-12-2810,59-0,19----1,58
Superfund Trend Bis Powiązany FIO2012-05-2180,540,044,65-20,16-27,11-27,88
AIG Parasol Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa2008-11-146,251,46----39,96
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO2012-05-2138,310,086,09-22,99--66,16
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego2012-05-1846,920,236,49-25,62-8,27-54,28
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa2012-05-2178,690,004,03-20,87-32,24-27,73
AIG Parasol Subfundusz Zrównoważony Światowy2009-07-148,80-0,45---2,11-9,93
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO2012-05-2165,710,061,3112,8341,10-6,89
Superfund Trend Podstawowy SFIO2011-09-29112,470,04-2,15-8,74-1,66
Pioneer Akcji Europejskich FIO2012-05-2132,40-0,09-1,91-3,6017,82-29,47
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa2012-05-2286,260,70-4,34-17,3518,21-26,32
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu2012-05-216,970,00-1,41-20,98--30,37
PKO Akcji Nowa Europa FIO2012-05-2187,320,80--19,132,71-35,50
PZU Akcji Zagraniczny2008-11-2666,61-1,57----36,86
KBC BRIC FIZ2012-05-2196,770,003,70-3,688,44-
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących2012-05-216,940,87-1,00-25,938,27-37,48
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego2012-05-21926,82-1,323,4714,0938,09-8,82
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej2012-05-211,170,86-7,87-41,21-30,36-
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej2012-05-2157,57-0,723,43-18,184,46-33,58
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku2012-05-2111,46-0,17--7,9519,62-
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego2011-11-08652,470,28--7,083,06-37,37
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa2012-05-2142,070,48--19,6411,21-29,54
UniGlobal2009-11-0619,940,00--3,16-19,40
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej2012-05-2112,370,163,863,4313,69-
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego2012-05-2112,58-0,083,20-9,1022,9712,02
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego2012-05-21835,37-1,41-1,217,525,09-15,12
Typ Zamnkięte
KBC Atlantycki FIZ2012-04-30100,990,003,361,8213,87-4,10
KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ2010-01-13118,130,00--2,7612,52
KBC Dalekowschodni FIZ2012-04-30100,000,004,14-3,1910,73-1,03
KBC Złoty Dolar FIZ2008-12-12100,000,00---3,08
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 12012-05-21162,680,001,14-9,809,02
KBC Dolar FIZ2012-05-21416,880,00-1,0124,6418,9741,80
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 22012-05-21139,390,001,51-9,022,55
KBC Dolar FIZ (USD)2012-05-21438,480,69255,22258,70302,24313,93
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 32012-05-21121,050,001,591,4915,327,22
Investor Gold FIZ2012-05-212 434,060,001,08-17,0171,8768,92
KBC Elita FIZ2009-01-07100,000,00----11,39
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 42012-05-21116,680,00--12,2812,99
Investor FIZ2012-05-211 492,460,00-17,83-44,84-32,59-38,83
KBC Finansowy FIZ2012-04-30100,840,003,311,8913,52-4,30
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 52012-05-21117,720,00--12,029,56
KB Kapitał Plus FIZ2007-07-16130,140,00----
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 62012-05-21111,220,00--1,016,863,20
KB Kapitał Plus II FIZ2007-07-16121,360,00---2,60
KBC Index Nieruchomości FIZ2009-12-23103,240,00--6,07-28,57
SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ2007-10-09115,180,00----
BPH FIZ Dochodowych Surowców2012-05-21112,110,00--12,7315,00
KB Kapitał Plus III FIZ2008-01-14130,200,00---2,57
KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ2012-05-2198,020,003,702,3213,86-21,12
SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ2007-10-09121,690,00----
BPH FIZ Pro Lokata2008-03-14125,300,00----
KB Klik Ameryka FIZ2007-07-13119,000,00---4,12
KBC Klik Plus FIZ2010-04-27115,770,00--9,3610,22
BPH FIZ Sektora Nieruchomości2012-05-21107,110,00-6,63-4,83-24,661,51
KB Klik Europa FIZ2007-02-13125,250,00----
KBC Plus FIZ (w likwidacji)2011-10-10100,000,00-1,178,79-13,40
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ2012-05-21149,700,00-1,692,91-11,8123,93
SKARBIEC-SEZAM II FIZ2010-11-17207,230,14--11,3869,64

Źródło: własne